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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 416.00 | 1 176.00 | 240.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 842.00 | 1 176.00 | 23 666.00 | 24 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 318.00 | 1 176.00 | 40 142.00 | 41 318.00 |
CU Autres participations | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DH Report à nouveau | | -2 018.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 492.00 | 3 974.00 | | 4 492.00 |
DK Provisions réglementées | 1 759.00 | 1 340.00 | | 1 759.00 |
DL TOTAL (I) | 8 707.00 | 3 796.00 | | 8 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 662.00 | 24 137.00 | | 24 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 999.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198.00 | 3 459.00 | | 1 198.00 |
EA Autres dettes | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 435.00 | 29 595.00 | | 31 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 142.00 | 33 391.00 | | 40 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 419.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -419.00 | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 356.00 | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 880.00 | 12 000.00 | | 12 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388.00 | 8 026.00 | | 8 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 492.00 | 3 974.00 | | 4 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 340.00 | 419.00 | | 1 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340.00 | 419.00 | | 1 340.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |