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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 860.00 | 3 483.00 | 1 377.00 | 4 860.00 |
040 Immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 453.00 | 4 376.00 | 24 077.00 | 28 453.00 |
060 Stock marchandises | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
072 Créances – Autres | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
084 Disponibilités | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 115.00 | | 44 115.00 | 44 115.00 |
110 Total général Actif | 72 568.00 | 4 376.00 | 68 192.00 | 72 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 767.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 106.00 | 99 342.00 | | 177 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 091.00 | | |
230 Autres produits | 5 938.00 | 406.00 | | 5 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 044.00 | 101 839.00 | | 183 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 561.00 | | | -5 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 362.00 | 48 081.00 | | 93 362.00 |
242 Autres charges externes. | 26 989.00 | 25 544.00 | | 26 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 015.00 | 901.00 | | 3 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 847.00 | 19 816.00 | | 24 847.00 |
252 Charges sociales | 8 533.00 | 8 603.00 | | 8 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 437.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 164.00 | 104 355.00 | | 152 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 880.00 | -2 516.00 | | 30 880.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 121.00 | | | 121.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 19.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 426.00 | -2 534.00 | | 25 426.00 |