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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
AH Fonds commercial | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 212.00 | 2 161.00 | 1 050.00 | 3 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 500.00 | 85 771.00 | 108 729.00 | 194 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 356 084.00 | | 356 084.00 | 356 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 602.00 | 3 633.00 | 21 968.00 | 25 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 425.00 | 98 092.00 | 3 451 332.00 | 3 549 425.00 |
BT Marchandises | 430 691.00 | | 430 691.00 | 430 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 645.00 | | 72 645.00 | 72 645.00 |
BZ Autres créances | 131 053.00 | | 131 053.00 | 131 053.00 |
CF Disponibilités | 105 465.00 | | 105 465.00 | 105 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 502.00 | | 745 502.00 | 745 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 927.00 | 98 092.00 | 4 196 834.00 | 4 294 927.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 508 564.00 | | | 508 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 799.00 | | | 296 799.00 |
DL TOTAL (I) | 860 364.00 | | | 860 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445 079.00 | | | 2 445 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 464.00 | | | 382 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 022.00 | | | 370 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 904.00 | | | 138 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 470.00 | | | 3 336 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 834.00 | | | 4 196 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 319.00 | | | 822 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 022.00 | 370 022.00 | | 370 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
UX Autres créances clients | 72 645.00 | 72 645.00 | | 72 645.00 |
VB T. V. A. | 97 624.00 | 97 624.00 | | 97 624.00 |
VC Groupe et associés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 445 080.00 | 281 945.00 | 1 208 934.00 | 2 445 080.00 |
VI Groupe et associés | 382 464.00 | 23 526.00 | 358 938.00 | 382 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 948.00 | 209 346.00 | 25 602.00 | 234 948.00 |
VW T.V.A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 470.00 | 814 397.00 | 1 567 872.00 | 3 336 470.00 |