| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 010.00 | 4 969.00 | 14 041.00 | 19 010.00 |
040 Immobilisations financières | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 706.00 | 5 557.00 | 24 148.00 | 29 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
060 Stock marchandises | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
072 Créances – Autres | 98 262.00 | | 98 262.00 | 98 262.00 |
084 Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 262.00 | | 102 262.00 | 102 262.00 |
110 Total général Actif | 131 968.00 | 5 557.00 | 126 411.00 | 131 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 457.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 295.00 | | | 143 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
230 Autres produits | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 901.00 | | | 181 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 975.00 | | | 975.00 |
242 Autres charges externes. | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 393.00 | | | 104 393.00 |
252 Charges sociales | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 503.00 | | | 174 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |