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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 208 000.00 | 8 917.00 | 199 083.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 223.00 | 28 418.00 | 340 806.00 | 369 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 254.00 | 12 634.00 | 137 620.00 | 150 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 222.00 | 49 967.00 | 738 255.00 | 788 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 942.00 | 2 178.00 | 5 764.00 | 7 942.00 |
BZ Autres créances | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
CF Disponibilités | 281 360.00 | | 281 360.00 | 281 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 513.00 | 2 178.00 | 326 335.00 | 328 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 735.00 | 52 145.00 | 1 064 590.00 | 1 116 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 110.00 | | | -148 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 563.00 | -148 110.00 | | -104 563.00 |
DL TOTAL (I) | 747 327.00 | 851 890.00 | | 747 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 472.00 | 774 639.00 | | 259 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748.00 | 36.00 | | 3 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 867.00 | 71 624.00 | | 47 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 906.00 | 1 692.00 | | 5 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 45 573.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 136.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 263.00 | 393 901.00 | | 317 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 590.00 | 1 245 791.00 | | 1 064 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 049.00 | | 217 172.00 | 571 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 304.00 | | 217 172.00 | 562 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 783.00 | 38 184.00 | | 11 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 783.00 | 38 184.00 | | 11 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 472.00 | 15 977.00 | 67 271.00 | 259 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 853.00 | 47 153.00 | 8 700.00 | 55 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 263.00 | 73 767.00 | 67 271.00 | 317 263.00 |