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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 500.00 | 5 550.00 | 12 950.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 8 043.00 | 1 588.00 | 6 454.00 | 8 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 901.00 | 14 734.00 | 21 166.00 | 35 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 438.00 | 40 754.00 | 51 683.00 | 92 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 361.00 | 62 628.00 | 95 733.00 | 158 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CF Disponibilités | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 984.00 | | 58 984.00 | 58 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 345.00 | 62 628.00 | 154 717.00 | 217 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 14 742.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 967.00 | | | -2 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 611.00 | -17 710.00 | | 2 611.00 |
DL TOTAL (I) | 743.00 | -1 867.00 | | 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 443.00 | 7 116.00 | | 13 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 711.00 | 111 186.00 | | 96 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 131.00 | 25 810.00 | | 38 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | 10 507.00 | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | 1 208.00 | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 974.00 | 155 830.00 | | 153 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 717.00 | 153 962.00 | | 154 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 884.00 | | 134 884.00 | 134 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 884.00 | | 134 884.00 | 134 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 252.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 150.00 | 14.00 | | 11 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 550.00 | 14.00 | | 12 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 576.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | 576.00 | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 023.00 | -562.00 | | 11 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 708.00 | 132 373.00 | | 151 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 097.00 | 150 083.00 | | 149 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 611.00 | -17 710.00 | | 2 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 949.00 | 22 253.00 | 1 574.00 | 41 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 949.00 | 22 253.00 | 1 574.00 | 41 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 711.00 | 96 711.00 | | 96 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 443.00 | 4 454.00 | 6 745.00 | 13 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 974.00 | 144 985.00 | 6 745.00 | 153 974.00 |