| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 889.00 | 5 065.00 | 30 823.00 | 35 889.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 889.00 | 10 065.00 | 25 823.00 | 35 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BZ Autres créances | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
CF Disponibilités | 104 989.00 | | 104 989.00 | 104 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 497.00 | | 174 497.00 | 174 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 386.00 | 10 065.00 | 200 320.00 | 210 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 1 784.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 861.00 | 78 349.00 | | 55 861.00 |
DL TOTAL (I) | 66 862.00 | 91 134.00 | | 66 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 988.00 | | | 74 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 30.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | 4 520.00 | | 5 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 517.00 | 51 077.00 | | 52 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 458.00 | 79 050.00 | | 133 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 320.00 | 170 185.00 | | 200 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 050.00 | | 230 050.00 | 230 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 050.00 | | 230 050.00 | 230 050.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 236.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 362.00 | 23 586.00 | | 15 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 551.00 | 256 854.00 | | 234 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 690.00 | 178 504.00 | | 178 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 861.00 | 78 349.00 | | 55 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 557.00 | | 30 634.00 | 35 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 35 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 35 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 057.00 | | 30 634.00 | 31 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630.00 | 2 237.00 | 801.00 | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 630.00 | 2 237.00 | 801.00 | 3 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
UX Autres créances clients | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 989.00 | 74 989.00 | | 74 989.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 507.00 | 69 507.00 | | 69 507.00 |
VW T.V.A. | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 458.00 | 133 458.00 | | 133 458.00 |