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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AP Constructions | 76 089.00 | 21 569.00 | 54 519.00 | 76 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 283.00 | 75 602.00 | 80 680.00 | 156 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 992.00 | 100 072.00 | 1 445 920.00 | 1 545 992.00 |
BT Marchandises | 210 016.00 | | 210 016.00 | 210 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 923.00 | | 62 923.00 | 62 923.00 |
BZ Autres créances | 130 121.00 | | 130 121.00 | 130 121.00 |
CF Disponibilités | 191 355.00 | | 191 355.00 | 191 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 246.00 | | 598 246.00 | 598 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 239.00 | 100 072.00 | 2 044 166.00 | 2 144 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 671 304.00 | 404 111.00 | | 671 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 898.00 | 267 193.00 | | 280 898.00 |
DL TOTAL (I) | 963 203.00 | 682 304.00 | | 963 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 262.00 | 990 014.00 | | 896 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | 184 052.00 | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 470.00 | 110 830.00 | | 122 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 553.00 | 161 570.00 | | 60 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 963.00 | 1 446 468.00 | | 1 080 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 166.00 | 2 128 773.00 | | 2 044 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 903.00 | | 57 445.00 | 1 517 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 356.00 | 1 545 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 356.00 | 235 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 183.00 | | 57 445.00 | 207 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 787.00 | 26 641.00 | 29 356.00 | 102 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 787.00 | 26 641.00 | 29 356.00 | 102 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 470.00 | 122 470.00 | | 122 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 62 923.00 | 62 923.00 | | 62 923.00 |
VB T. V. A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VC Groupe et associés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 262.00 | 155 838.00 | 514 900.00 | 896 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 752.00 | | | 147 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 547.00 | 108 547.00 | | 108 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 962.00 | 196 802.00 | 160.00 | 196 962.00 |
VW T.V.A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 963.00 | 340 539.00 | 514 900.00 | 1 080 963.00 |