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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 325.00 | 375.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 180.00 | 10 465.00 | 33 715.00 | 44 180.00 |
040 Immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 675.00 | 10 790.00 | 34 885.00 | 45 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 118.00 | | 43 118.00 | 43 118.00 |
072 Créances – Autres | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
084 Disponibilités | 93 893.00 | | 93 893.00 | 93 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 004.00 | | 189 004.00 | 189 004.00 |
110 Total général Actif | 234 680.00 | 10 790.00 | 223 890.00 | 234 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 675.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 800.00 | | | 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 354.00 | | | 234 354.00 |
222 Production stockée | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
230 Autres produits | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 999.00 | | | 290 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
242 Autres charges externes. | 100 480.00 | | | 100 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | | | 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 419.00 | | | 90 419.00 |
252 Charges sociales | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 365.00 | | | 220 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 634.00 | | | 70 634.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | | | 191.00 |
294 Charges financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 662.00 | | | 69 662.00 |