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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 486.00 | 11 381.00 | 9 104.00 | 20 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 21 263.00 | 13 736.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 704.00 | 5 495.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 455.00 | 66 942.00 | 133 512.00 | 200 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 641.00 | 100 292.00 | 169 348.00 | 269 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
BZ Autres créances | 154 147.00 | | 154 147.00 | 154 147.00 |
CF Disponibilités | 93 376.00 | | 93 376.00 | 93 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 983.00 | | 319 983.00 | 319 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 624.00 | 100 292.00 | 489 331.00 | 589 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 13 180.00 | -109 929.00 | | 13 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 161.00 | 123 959.00 | | 105 161.00 |
DL TOTAL (I) | 127 691.00 | 22 530.00 | | 127 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 565.00 | 126 645.00 | | 96 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 116.00 | 69 297.00 | | 70 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 189.00 | 89 019.00 | | 69 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 231.00 | 92 604.00 | | 124 231.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | 1 515.00 | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 640.00 | 379 082.00 | | 361 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 331.00 | 401 612.00 | | 489 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 170 504.00 | | 1 170 504.00 | 1 170 504.00 |
FG Production vendue services | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 497.00 | | 1 171 497.00 | 1 171 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 830.00 | |
GE Autres charges | | | 76 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155.00 | 5 277.00 | | 4 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 653.00 | 5 277.00 | | 6 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 853.00 | -5 277.00 | | -4 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 744.00 | 4 529.00 | | 35 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 498.00 | 1 026 319.00 | | 1 222 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 336.00 | 902 359.00 | | 1 117 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 161.00 | 123 959.00 | | 105 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 206.00 | 2 668.00 | | 5 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 045.00 | 33 830.00 | 1 583.00 | 68 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 548.00 | 9 097.00 | | 23 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 497.00 | 24 733.00 | 1 583.00 | 44 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 189.00 | 69 189.00 | | 69 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 231.00 | 124 231.00 | | 124 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 566.00 | 17 544.00 | 79 022.00 | 96 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 049.00 | 206 049.00 | | 206 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 549.00 | 206 049.00 | 7 500.00 | 213 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 640.00 | 282 618.00 | 79 022.00 | 361 640.00 |