| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 812.00 | 9 487.00 | 6 325.00 | 15 812.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 988.00 | 33 405.00 | 55 583.00 | 88 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 976.00 | 35 901.00 | 23 075.00 | 58 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 809.00 | 78 793.00 | 186 016.00 | 264 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 106.00 | 78 793.00 | 215 313.00 | 294 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 122.00 | -120 373.00 | | -178 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 060.00 | -57 749.00 | | -27 060.00 |
DL TOTAL (I) | -204 182.00 | -177 122.00 | | -204 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 158.00 | 105 364.00 | | 138 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 955.00 | 251 065.00 | | 244 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 058.00 | 44 321.00 | | 29 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 325.00 | 3 873.00 | | 7 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 495.00 | 404 622.00 | | 419 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 313.00 | 227 500.00 | | 215 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 069.00 | 309 154.00 | | 303 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 458.00 | 4 505.00 | | 1 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 132.00 | | 76 132.00 | 76 132.00 |
FG Production vendue services | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 236.00 | | 76 236.00 | 76 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 866.00 | |
GE Autres charges | | | 5 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 279.00 | 10 235.00 | | 5 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 057.00 | 150 280.00 | | 111 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 117.00 | 208 028.00 | | 138 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 060.00 | -57 749.00 | | -27 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 606.00 | | 1 203.00 | 263 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 761.00 | | 1 203.00 | 146 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 927.00 | 26 866.00 | | 51 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 325.00 | 3 162.00 | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 602.00 | 23 704.00 | | 45 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VB T. V. A. | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 157.00 | 21 732.00 | 116 425.00 | 138 157.00 |
VI Groupe et associés | 244 955.00 | 244 955.00 | | 244 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VP Divers | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 494.00 | 303 069.00 | 116 425.00 | 419 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | 195.00 | | 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 687.00 | 5 461.00 | | 5 687.00 |
ST Autres comptes | 11 070.00 | 12 873.00 | | 11 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 349.00 | 36 139.00 | | 36 349.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 528.00 | 1 018.00 | | 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 510.00 | 195.00 | | 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 993.00 | 15 124.00 | | 7 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 248.00 | 20 837.00 | | 21 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 634.00 | 55 491.00 | | 53 634.00 |