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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 239.00 | 1 235.00 | 2 004.00 | 3 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 661.00 | 16 248.00 | 34 414.00 | 50 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 462.00 | 19 249.00 | 63 213.00 | 82 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 917.00 | 36 731.00 | 100 185.00 | 136 917.00 |
BT Marchandises | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 753.00 | | 96 753.00 | 96 753.00 |
BZ Autres créances | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CF Disponibilités | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 828.00 | | 159 828.00 | 159 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 745.00 | 36 731.00 | 260 014.00 | 296 745.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 59 422.00 | | | 59 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 994.00 | 59 422.00 | | -145 994.00 |
DL TOTAL (I) | -71 572.00 | 74 422.00 | | -71 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 342.00 | 43 242.00 | | 65 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 969.00 | 18 624.00 | | 44 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 339.00 | | | 98 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 328.00 | 30 637.00 | | 60 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 996.00 | 49 625.00 | | 57 996.00 |
EA Autres dettes | 4 612.00 | 2 118.00 | | 4 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 586.00 | 144 246.00 | | 331 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 014.00 | 218 668.00 | | 260 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 610.00 | | | 183 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 060.00 | | 67 238.00 | 70 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 136 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 3 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | 2 621.00 | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 746.00 | | 64 377.00 | 68 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 239.00 | 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 328.00 | 60 328.00 | | 60 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 996.00 | 57 996.00 | | 57 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 96 753.00 | 96 753.00 | | 96 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 342.00 | 15 706.00 | 49 636.00 | 65 342.00 |
VI Groupe et associés | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 584.00 | 114 284.00 | 300.00 | 114 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 247.00 | 183 610.00 | 49 636.00 | 233 247.00 |