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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 474 048.00 | | 474 048.00 | 474 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 797.00 | | 75 797.00 | 75 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 089.00 | | 188 089.00 | 188 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 137.00 | | 662 137.00 | 662 137.00 |
CU Autres participations | 474 048.00 | | 474 048.00 | 474 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 983.00 | 104 095.00 | | 157 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 117.00 | 55 887.00 | | 90 117.00 |
DK Provisions réglementées | 22 411.00 | 17 398.00 | | 22 411.00 |
DL TOTAL (I) | 292 510.00 | 199 381.00 | | 292 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 144.00 | 252 180.00 | | 190 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 856.00 | 66 202.00 | | 177 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 231.00 | | 1 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 627.00 | 386 688.00 | | 369 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 138.00 | 586 069.00 | | 662 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 878.00 | 197 574.00 | | 242 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 013.00 | -5 013.00 | | -5 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 202.00 | -3 291.00 | | -3 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 65 076.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 883.00 | 9 189.00 | | 9 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 117.00 | 55 887.00 | | 90 117.00 |