| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AH Fonds commercial | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 194.00 | 36 228.00 | 40 966.00 | 77 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 554.00 | 68 449.00 | 95 105.00 | 163 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 780.00 | 105 844.00 | 160 936.00 | 266 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
BZ Autres créances | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
CF Disponibilités | 207 478.00 | | 207 478.00 | 207 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 507.00 | | 262 507.00 | 262 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 286.00 | 105 844.00 | 423 443.00 | 529 286.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 540.00 | 82 961.00 | | 138 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 874.00 | 55 579.00 | | 23 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 460.00 | 5 750.00 | | 4 460.00 |
DL TOTAL (I) | 183 374.00 | 160 790.00 | | 183 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 375.00 | 70 894.00 | | 143 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139.00 | 79.00 | | 4 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 828.00 | 24 504.00 | | 40 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 627.00 | 66 238.00 | | 50 627.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 068.00 | 161 715.00 | | 240 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 443.00 | 322 505.00 | | 423 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 004.00 | | 109 425.00 | 159 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 266 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 240 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 972.00 | | 109 425.00 | 132 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 428.00 | 29 066.00 | 1 650.00 | 78 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 34.00 | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 295.00 | 29 032.00 | 1 650.00 | 77 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 294.00 | 38 687.00 | 84 083.00 | 143 294.00 |
VI Groupe et associés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
VW T.V.A. | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 068.00 | 135 461.00 | 84 083.00 | 240 068.00 |