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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 158.00 | 57 130.00 | 32 028.00 | 89 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 469.00 | 54 882.00 | 119 587.00 | 174 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 627.00 | 112 012.00 | 151 615.00 | 263 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BZ Autres créances | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
CF Disponibilités | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 781.00 | 112 012.00 | 201 769.00 | 313 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 781.00 | -43 870.00 | | -36 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 326.00 | 7 089.00 | | -11 326.00 |
DL TOTAL (I) | -47 106.00 | -35 781.00 | | -47 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 772.00 | 147 923.00 | | 157 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 9 469.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 752.00 | 42 982.00 | | 47 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 248.00 | 38 798.00 | | 43 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 875.00 | 239 173.00 | | 248 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 769.00 | 203 392.00 | | 201 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 875.00 | 239 173.00 | | 248 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 101.00 | | 46 526.00 | 217 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 101.00 | | 46 526.00 | 217 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 468.00 | 35 544.00 | | 76 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 468.00 | 35 544.00 | | 76 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
UX Autres créances clients | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VC Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 472.00 | 135 472.00 | | 135 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VP Divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VW T.V.A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 875.00 | 248 875.00 | | 248 875.00 |