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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 288.00 | |
AH Fonds commercial | | | 315 000.00 | |
AP Constructions | | | 191 093.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 358.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 196 654.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 44 171.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 771 564.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 21 091.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 66 086.00 | |
BT Marchandises | | | 3 778 775.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 315.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 669 862.00 | |
BZ Autres créances | | | 462 108.00 | |
CF Disponibilités | | | 511 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 802.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 521 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 292 599.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 229 455.00 | 218 108.00 | | 229 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 899.00 | 11 348.00 | | 45 899.00 |
DL TOTAL (I) | 497 554.00 | 451 655.00 | | 497 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 595.00 | 1 451 966.00 | | 806 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 157.00 | 1 367 602.00 | | 1 433 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157 567.00 | 2 007 425.00 | | 3 157 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 257.00 | 306 563.00 | | 323 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EA Autres dettes | 74 468.00 | 111 893.00 | | 74 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 795 044.00 | 5 246 349.00 | | 5 795 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 599.00 | 5 698 005.00 | | 6 292 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 433 157.00 | | | 1 433 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 500 715.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 997 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 497 876.00 | |
FM Production stockée | | | 20 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 586 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 504 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -696 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 768.00 | |
GE Autres charges | | | 8 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 482 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 20 923.00 | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | 28 313.00 | | 7 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | 27 682.00 | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | 28 774.00 | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 992.00 | -461.00 | | 5 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 507.00 | 9 316.00 | | 15 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 593 906.00 | 16 077 900.00 | | 15 593 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 548 007.00 | 16 066 551.00 | | 15 548 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 899.00 | 11 348.00 | | 45 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 807.00 | | 58 571.00 | 1 335 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 865.00 | 1 379 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143.00 | 371 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 722.00 | 963 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 623.00 | | | 371 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 513.00 | | 58 071.00 | 920 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 671.00 | | 500.00 | 43 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 552.00 | 134 262.00 | 14 865.00 | 488 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 121.00 | 11 214.00 | 143.00 | 36 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 431.00 | 123 048.00 | 14 722.00 | 452 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 098.00 | | 525 098.00 | 525 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157 567.00 | 3 157 567.00 | | 3 157 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 138.00 | 84 138.00 | | 84 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 468.00 | 74 468.00 | | 74 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
UX Autres créances clients | 666 381.00 | 666 381.00 | | 666 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VB T. V. A. | 134 541.00 | 134 541.00 | | 134 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 595.00 | 268 043.00 | 538 551.00 | 806 595.00 |
VI Groupe et associés | 908 059.00 | 908 059.00 | | 908 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 764.00 | | | 754 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 104.00 | 327 104.00 | | 327 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 347.00 | 1 160 176.00 | 44 171.00 | 1 204 347.00 |
VW T.V.A. | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 795 044.00 | 4 731 395.00 | 1 063 649.00 | 5 795 044.00 |