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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 963.00 | 237.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 362.00 | 10 702.00 | 8 660.00 | 19 362.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 242.00 | 11 665.00 | 9 577.00 | 21 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
072 Créances – Autres | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
084 Disponibilités | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
110 Total général Actif | 45 676.00 | 11 665.00 | 34 011.00 | 45 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 806.00 | | | 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 354.00 | | | 101 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
252 Charges sociales | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 549.00 | | | 91 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 765.00 | | | 7 765.00 |