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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 386.00 | 1 286.00 | 865 100.00 | 866 386.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 616.00 | 1 286.00 | 884 330.00 | 885 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 854 500.00 | | 854 500.00 | 854 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 000.00 | 796 000.00 | | 796 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
DH Report à nouveau | | -10 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636.00 | 51 425.00 | | 636.00 |
DK Provisions réglementées | 2 400.00 | 2 040.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 840 242.00 | 839 246.00 | | 840 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 909.00 | 37 036.00 | | 32 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 088.00 | 44 016.00 | | 44 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 330.00 | 883 262.00 | | 884 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 088.00 | 15 251.00 | | 44 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | 480.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 480.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -480.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908.00 | 53 106.00 | | 1 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272.00 | 1 681.00 | | 1 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636.00 | 51 425.00 | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 386.00 | | | 866 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 100.00 | | | 865 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |