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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 13 192.00 | 2 773.00 | 10 418.00 | 13 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 614.00 | 18 110.00 | 35 503.00 | 53 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 828.00 | 6 309.00 | 21 519.00 | 27 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 650.00 | 27 193.00 | 469 457.00 | 496 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
BN En cours de production de biens | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BT Marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 493.00 | 1 139.00 | 20 354.00 | 21 493.00 |
BZ Autres créances | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CF Disponibilités | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 663.00 | 1 139.00 | 67 523.00 | 68 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 314.00 | 28 333.00 | 536 980.00 | 565 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 925.00 | -1 340.00 | | 50 925.00 |
DL TOTAL (I) | 54 585.00 | 3 659.00 | | 54 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 429.00 | 402 440.00 | | 338 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 216.00 | 65 997.00 | | 91 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 340.00 | 26 727.00 | | 19 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 834.00 | 32 763.00 | | 32 834.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 395.00 | 527 928.00 | | 482 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 980.00 | 531 588.00 | | 536 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 004.00 | | | 208 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 000.00 | | 650.00 | 496 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 985.00 | | 650.00 | 93 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 565.00 | 15 627.00 | | 11 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 565.00 | 15 627.00 | | 11 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 139.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 429.00 | 64 038.00 | 263 541.00 | 338 429.00 |
VI Groupe et associés | 91 216.00 | 91 216.00 | | 91 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 959.00 | | | 63 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 067.00 | 29 052.00 | 2 014.00 | 31 067.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 395.00 | 208 004.00 | 263 541.00 | 482 395.00 |