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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 173.00 | | 228 173.00 | 228 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988.00 | 1 969.00 | 19.00 | 1 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 796.00 | 47 373.00 | 33 423.00 | 80 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 143.00 | 49 342.00 | 268 802.00 | 318 143.00 |
BZ Autres créances | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 687.00 | | 131 687.00 | 131 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 830.00 | 49 342.00 | 400 488.00 | 449 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 624.00 | | | -24 624.00 |
DL TOTAL (I) | 245 376.00 | | | 245 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 083.00 | | | 76 083.00 |
EA Autres dettes | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 113.00 | | | 155 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 488.00 | | | 400 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 060.00 | | 864 060.00 | 864 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 060.00 | | 864 060.00 | 864 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 301.00 | |
GE Autres charges | | | 10 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 702.00 | | | -12 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 725.00 | | | 880 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 350.00 | | | 905 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 624.00 | | | -24 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 318 143.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 186.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -291.00 | -291.00 | | -291.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
VI Groupe et associés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 763.00 | 114 763.00 | | 114 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 186.00 | 130 000.00 | 7 186.00 | 137 186.00 |
VW T.V.A. | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 113.00 | 155 113.00 | | 155 113.00 |