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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 441.00 | 16 898.00 | 8 543.00 | 25 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 841.00 | 16 898.00 | 408 943.00 | 425 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 210.00 | | 225 210.00 | 225 210.00 |
BZ Autres créances | 562 738.00 | | 562 738.00 | 562 738.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 987.00 | | 790 987.00 | 790 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 828.00 | 16 898.00 | 1 199 930.00 | 1 216 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -686 273.00 | -398 873.00 | | -686 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 216.00 | -287 400.00 | | -80 216.00 |
DL TOTAL (I) | 783 511.00 | 863 727.00 | | 783 511.00 |
DP Provisions pour risques | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 922.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 771.00 | 38 922.00 | | 2 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 11.00 | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 701.00 | 27 190.00 | | 80 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 679.00 | 264 995.00 | | 322 679.00 |
EA Autres dettes | 9 720.00 | 305.00 | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 647.00 | 792 711.00 | | 413 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 930.00 | 1 695 359.00 | | 1 199 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 647.00 | 792 711.00 | | 413 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 831 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 655.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 792.00 | 559 005.00 | | 960 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 008.00 | 846 405.00 | | 1 041 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 216.00 | -287 400.00 | | -80 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 441.00 | | 400 400.00 | 25 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 243.00 | 6 655.00 | | 10 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 243.00 | 6 655.00 | | 10 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 922.00 | | 36 151.00 | 38 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 922.00 | | 36 151.00 | 38 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 225 210.00 | 225 210.00 | | 225 210.00 |