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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 492 507.00 | | 492 507.00 | 492 507.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060.00 | 416.00 | 1 644.00 | 2 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 418 654.00 | | 2 418 654.00 | 2 418 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 367 409.00 | 617 616.00 | 22 749 793.00 | 23 367 409.00 |
BZ Autres créances | 462 833.00 | | 462 833.00 | 462 833.00 |
CF Disponibilités | 1 136 507.00 | | 1 136 507.00 | 1 136 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 341.00 | | 1 599 341.00 | 1 599 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 459 257.00 | 617 616.00 | 24 841 641.00 | 25 459 257.00 |
CU Autres participations | 20 913 895.00 | 617 200.00 | 20 296 695.00 | 20 913 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 158 760.00 | 26 400.00 | | 4 158 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 326 942.00 | | | 10 326 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | | -739 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 963 103.00 | -807 446.00 | | -1 963 103.00 |
DL TOTAL (I) | 12 522 604.00 | -1 520 595.00 | | 12 522 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 639 483.00 | 11 504 291.00 | | 11 639 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 762.00 | 389 762.00 | | 638 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 319 036.00 | 11 894 053.00 | | 12 319 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 841 641.00 | 10 373 459.00 | | 24 841 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 889 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 963 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 849.00 | 38 612.00 | | 66 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 952.00 | 846 058.00 | | 2 029 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 963 103.00 | -807 446.00 | | -1 963 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 639 483.00 | 11 639 483.00 | | 11 639 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 762.00 | 638 762.00 | | 638 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 319 036.00 | 12 319 036.00 | | 12 319 036.00 |