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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 506.00 | 994.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 250.00 | 506.00 | 64 744.00 | 65 250.00 |
060 Stock marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
072 Créances – Autres | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
110 Total général Actif | 107 226.00 | 506.00 | 106 720.00 | 107 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 495.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 031.00 | 65 925.00 | | 71 031.00 |
230 Autres produits | | 35.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 031.00 | 65 960.00 | | 71 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 104.00 | 8 888.00 | | 10 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -416.00 | -104.00 | | -416.00 |
242 Autres charges externes. | 32 532.00 | 33 173.00 | | 32 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 770.00 | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 049.00 | 18 404.00 | | 24 049.00 |
252 Charges sociales | 3 365.00 | 1 550.00 | | 3 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 378.00 | 62 907.00 | | 71 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -347.00 | 3 053.00 | | -347.00 |
290 Produits exceptionnels | 904.00 | | | 904.00 |
294 Charges financières | 1 021.00 | 1 193.00 | | 1 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 509.00 | | | 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 129.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -973.00 | 1 731.00 | | -973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 147.00 | | | 2 147.00 |