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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 23 032.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 72 538.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 347 726.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 462 046.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 373.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 166.00 | |
BZ Autres créances | | | 128 058.00 | |
CF Disponibilités | | | 354 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 549 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 011 191.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 20 977.00 | 41 229.00 | | 20 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 612.00 | -20 252.00 | | 98 612.00 |
DL TOTAL (I) | 147 089.00 | 48 477.00 | | 147 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 591.00 | 661 306.00 | | 668 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 798.00 | 36 547.00 | | 111 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 430.00 | 41 005.00 | | 77 430.00 |
EA Autres dettes | 6 283.00 | 21 890.00 | | 6 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 102.00 | 760 748.00 | | 864 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 191.00 | 809 224.00 | | 1 011 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 731 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 731 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 224.00 | |
GE Autres charges | | | 36 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221.00 | 38 500.00 | | 2 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 221.00 | -9 681.00 | | 2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 358.00 | 875 421.00 | | 981 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 746.00 | 895 673.00 | | 882 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 612.00 | -20 252.00 | | 98 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 517.00 | | 3 907.00 | 832 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 173.00 | 1.00 | | 48 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 594.00 | | 3 907.00 | 765 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 155.00 | 94 224.00 | | 280 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 392.00 | 5 750.00 | | 19 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 763.00 | 88 474.00 | | 260 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 798.00 | 111 798.00 | | 111 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VC Groupe et associés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 441.00 | 159 441.00 | | 159 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 150.00 | 125 235.00 | 383 915.00 | 509 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 991.00 | | | 150 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 820.00 | | | 98 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VP Divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 346.00 | 118 346.00 | | 118 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 451.00 | 183 701.00 | 18 750.00 | 202 451.00 |
VW T.V.A. | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 102.00 | 480 187.00 | 383 915.00 | 864 102.00 |