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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 717 965.00 | | 1 717 965.00 | 1 717 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 865.00 | | 1 727 865.00 | 1 727 865.00 |
CF Disponibilités | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 984.00 | | 1 737 984.00 | 1 737 984.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 000.00 | 10 000.00 | | 812 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
DH Report à nouveau | | -63 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 948.00 | -74 365.00 | | -61 948.00 |
DL TOTAL (I) | 810 633.00 | -127 418.00 | | 810 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 314.00 | 1 868 058.00 | | 899 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 037.00 | 27 651.00 | | 28 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 350.00 | 1 895 709.00 | | 927 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 984.00 | 1 768 291.00 | | 1 737 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 122.00 | 35 243.00 | | 56 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 198.00 | 5 621.00 | | 20 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 147.00 | 79 986.00 | | 82 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 948.00 | -74 365.00 | | -61 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 099.00 | | 1 727 865.00 | 1 746 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 746 099.00 | 1 727 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 746 099.00 | 1 727 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 099.00 | | 1 727 865.00 | 1 746 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 717 965.00 | | 1 717 965.00 | 1 717 965.00 |
VI Groupe et associés | 899 314.00 | 28 086.00 | 871 228.00 | 899 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 965.00 | | 1 717 965.00 | 1 717 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 350.00 | 56 122.00 | 871 228.00 | 927 350.00 |