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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 747.00 | 34 960.00 | 14 787.00 | 49 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 327.00 | 41 514.00 | 17 813.00 | 59 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 870.00 | 76 474.00 | 35 396.00 | 111 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BN En cours de production de biens | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 634.00 | | 538 634.00 | 538 634.00 |
BZ Autres créances | 42 473.00 | | 42 473.00 | 42 473.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 052.00 | | 597 052.00 | 597 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 922.00 | 76 474.00 | 632 448.00 | 708 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 429.00 | 37 087.00 | | 62 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 873.00 | 25 342.00 | | -20 873.00 |
DL TOTAL (I) | 96 556.00 | 117 429.00 | | 96 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 554.00 | 106 860.00 | | 158 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 369.00 | 60 212.00 | | 67 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 783.00 | 166 551.00 | | 233 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 744.00 | 74 347.00 | | 67 744.00 |
EA Autres dettes | 8 444.00 | 1 925.00 | | 8 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 893.00 | 409 895.00 | | 535 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 448.00 | 527 324.00 | | 632 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 661.00 | 334 833.00 | | 457 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 375.00 | | 4 495.00 | 107 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 579.00 | | 4 495.00 | 104 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 626.00 | 19 849.00 | | 56 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 626.00 | 19 849.00 | | 56 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 783.00 | 233 783.00 | | 233 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 538 634.00 | 538 634.00 | | 538 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 723.00 | 31 492.00 | 78 231.00 | 109 723.00 |
VI Groupe et associés | 67 369.00 | 67 369.00 | | 67 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 554.00 | 581 798.00 | 2 756.00 | 584 554.00 |
VW T.V.A. | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 893.00 | 457 661.00 | 78 231.00 | 535 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 029.00 | 4 265.00 | | 4 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 456.00 | 11 195.00 | | 10 456.00 |
ST Autres comptes | 67 495.00 | 65 615.00 | | 67 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 401.00 | 15 678.00 | | 13 401.00 |
YT Sous‐traitance | 305 463.00 | 314 174.00 | | 305 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 086.00 | 29 192.00 | | 126 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 576.00 | 2 816.00 | | 2 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 605.00 | 7 081.00 | | 6 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 456.00 | 113 718.00 | | 112 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 327.00 | 176 872.00 | | 245 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 901.00 | 435 855.00 | | 522 901.00 |