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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 042.00 | | 496 042.00 | 496 042.00 |
BZ Autres créances | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 679.00 | | 210 679.00 | 210 679.00 |
CF Disponibilités | 125 813.00 | | 125 813.00 | 125 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 492.00 | | 426 492.00 | 426 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 534.00 | | 922 534.00 | 922 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480 541.00 | | 480 541.00 | 480 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 791.00 | 69 791.00 | | 44 791.00 |
DH Report à nouveau | -50 807.00 | -49 975.00 | | -50 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 052.00 | -832.00 | | 79 052.00 |
DL TOTAL (I) | 919 974.00 | 865 923.00 | | 919 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | 252.00 | | 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | | | 161.00 |
EA Autres dettes | -9 223.00 | -9 223.00 | | -9 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560.00 | -8 971.00 | | 2 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 534.00 | 856 951.00 | | 922 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 311.00 | 614.00 | | 101 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 260.00 | 1 446.00 | | 22 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 052.00 | -832.00 | | 79 052.00 |