| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 687.00 | 49 535.00 | 86 153.00 | 135 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 960.00 | 49 535.00 | 783 425.00 | 832 960.00 |
BT Marchandises | 162 351.00 | 5 086.00 | 157 266.00 | 162 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BZ Autres créances | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 111 091.00 | | 111 091.00 | 111 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 703.00 | 5 086.00 | 309 617.00 | 314 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 663.00 | 54 621.00 | 1 093 042.00 | 1 147 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 149.00 | | | 125 149.00 |
DH Report à nouveau | | 59 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 333.00 | 65 683.00 | | 153 333.00 |
DL TOTAL (I) | 289 482.00 | 136 149.00 | | 289 482.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 589.00 | 10 390.00 | | 10 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 499.00 | 540 730.00 | | 534 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 573.00 | 27 499.00 | | 17 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 564.00 | 143 173.00 | | 148 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 731.00 | 71 419.00 | | 67 731.00 |
EA Autres dettes | 24 603.00 | 10 000.00 | | 24 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 560.00 | 803 212.00 | | 803 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 042.00 | 939 361.00 | | 1 093 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 997.00 | 308 722.00 | | 320 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 131.00 | | 46 829.00 | 786 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 858.00 | | 46 829.00 | 88 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 053.00 | 16 482.00 | | 33 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 053.00 | 16 482.00 | | 33 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 747.00 | 5 086.00 | 3 747.00 | 3 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 747.00 | 5 086.00 | 3 747.00 | 3 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 747.00 | 5 086.00 | 3 747.00 | 3 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 086.00 | 3 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 589.00 | 599.00 | | 10 589.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 564.00 | 148 564.00 | | 148 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
UX Autres créances clients | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VB T. V. A. | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 499.00 | 61 926.00 | 272 859.00 | 534 499.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 157.00 | | | 62 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 083.00 | 40 810.00 | 17 273.00 | 58 083.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 560.00 | 320 997.00 | 272 859.00 | 803 560.00 |