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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 224 848.00 | | 2 224 848.00 | 2 224 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 931.00 | | 2 231 931.00 | 2 231 931.00 |
BZ Autres créances | 12 611 932.00 | | 12 611 932.00 | 12 611 932.00 |
CF Disponibilités | 866 201.00 | | 866 201.00 | 866 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 478 134.00 | | 13 478 134.00 | 13 478 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 864 540.00 | | 15 864 540.00 | 15 864 540.00 |
CU Autres participations | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 154 475.00 | | 154 475.00 | 154 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DG Autres réserves | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
DH Report à nouveau | | -29 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 891.00 | 84 205.00 | | 24 891.00 |
DL TOTAL (I) | 101 147.00 | 76 256.00 | | 101 147.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 619 750.00 | 9 619 750.00 | | 9 619 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 135 743.00 | 5 889 081.00 | | 6 135 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 5 400.00 | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 763 393.00 | 15 514 332.00 | | 15 763 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 864 540.00 | 15 590 588.00 | | 15 864 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 798.00 | 6 314 332.00 | | 706 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 322.00 | 200.00 | | 51 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 322.00 | | | -51 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 974.00 | 21 687.00 | | 8 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 464.00 | 952 434.00 | | 911 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 573.00 | 868 229.00 | | 886 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 891.00 | 84 205.00 | | 24 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 959.00 | | 332 972.00 | 1 898 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 231 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 959.00 | | 332 972.00 | 1 898 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 519.00 | | 14 043.00 | 168 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 519.00 | | 14 043.00 | 168 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 619 750.00 | 924 318.00 | 2 476 024.00 | 9 619 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 12 611 152.00 | 12 611 152.00 | | 12 611 152.00 |
VI Groupe et associés | 6 135 743.00 | 6 135 743.00 | | 6 135 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 611 932.00 | 12 611 932.00 | | 12 611 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 763 393.00 | 7 067 961.00 | 2 476 024.00 | 15 763 393.00 |