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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 397.00 | 8 691.00 | 2 707.00 | 11 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 673.00 | 32 908.00 | 56 766.00 | 89 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 070.00 | 41 598.00 | 59 472.00 | 101 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 422.00 | 4 509.00 | 394 913.00 | 399 422.00 |
BZ Autres créances | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 962.00 | 4 509.00 | 476 452.00 | 480 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 032.00 | 46 108.00 | 535 924.00 | 582 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 567.00 | 34 448.00 | | 34 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333.00 | 119.00 | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | 36 001.00 | 35 667.00 | | 36 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 069.00 | 35 794.00 | | 139 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 516.00 | 162 654.00 | | 243 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 992.00 | 53 034.00 | | 72 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 224.00 | 19 247.00 | | 44 224.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 924.00 | 270 729.00 | | 499 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 924.00 | 306 396.00 | | 535 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 524.00 | 250 263.00 | | 473 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 88.00 | | 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 516.00 | | | 243 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 627.00 | | 584 627.00 | 584 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 627.00 | | 584 627.00 | 584 627.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 509.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 945.00 | 466.00 | | 6 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 945.00 | 60 466.00 | | 6 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 387.00 | 542.00 | | 31 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 387.00 | 542.00 | | 31 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 442.00 | 59 924.00 | | -24 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 34.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 598.00 | 390 384.00 | | 591 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 265.00 | 390 265.00 | | 591 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333.00 | 119.00 | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 552.00 | | 518.00 | 100 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 552.00 | | 518.00 | 100 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 249.00 | 16 350.00 | 41 598.00 | 25 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 249.00 | 16 350.00 | 41 598.00 | 25 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 509.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -26 400.00 | 17 789.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 992.00 | 72 992.00 | | 72 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 399 422.00 | 399 422.00 | | 399 422.00 |
VB T. V. A. | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 908.00 | 138 908.00 | | 138 908.00 |
VI Groupe et associés | 243 516.00 | 243 516.00 | | 243 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 994.00 | 449 994.00 | | 449 994.00 |
VW T.V.A. | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 924.00 | 473 524.00 | 17 789.00 | 499 924.00 |