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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 659.00 | | 141 659.00 | 141 659.00 |
AP Constructions | 1 377 298.00 | 93 551.00 | 1 283 747.00 | 1 377 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 861.00 | 3 139.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 002.00 | 3 632.00 | 21 369.00 | 25 002.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 553 959.00 | 104 044.00 | 1 449 915.00 | 1 553 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
CF Disponibilités | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 894.00 | | 53 894.00 | 53 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 853.00 | 104 044.00 | 1 503 808.00 | 1 607 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -63 198.00 | -33 895.00 | | -63 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 222.00 | -29 303.00 | | 49 222.00 |
DL TOTAL (I) | -12 776.00 | -61 998.00 | | -12 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 549.00 | 601 430.00 | | 582 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 570.00 | 1 005 612.00 | | 933 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 700.00 | | 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 516 585.00 | 1 608 372.00 | | 1 516 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 808.00 | 1 546 374.00 | | 1 503 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 933 570.00 | | | 933 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 939.00 | | 20 333.00 | 1 570 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 313.00 | 1 553 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 313.00 | 1 553 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 939.00 | | 20 333.00 | 1 570 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 382.00 | 68 663.00 | | 35 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 382.00 | 68 663.00 | | 35 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VC Groupe et associés | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 549.00 | 582 549.00 | | 582 549.00 |
VI Groupe et associés | 933 570.00 | 933 570.00 | | 933 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 585.00 | 1 516 585.00 | | 1 516 585.00 |