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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 802 564.00 | | 802 564.00 | 802 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 659.00 | 4 181.00 | 8 478.00 | 12 659.00 |
040 Immobilisations financières | 65 926.00 | | 65 926.00 | 65 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 881 149.00 | 4 181.00 | 876 968.00 | 881 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
072 Créances – Autres | 224 045.00 | | 224 045.00 | 224 045.00 |
084 Disponibilités | 1 341 979.00 | | 1 341 979.00 | 1 341 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 584 628.00 | | 1 584 628.00 | 1 584 628.00 |
110 Total général Actif | 2 465 777.00 | 4 181.00 | 2 461 596.00 | 2 465 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 154 474.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 006 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 086 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -944 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 130 051.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 170 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 762.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 331 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 461 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 313 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 315 263.00 | | | 315 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 462.00 | | | 344 462.00 |
224 Production immobilisée | 304 616.00 | | | 304 616.00 |
230 Autres produits | 70 278.00 | | | 70 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 355.00 | | | 719 355.00 |
242 Autres charges externes. | 1 410 060.00 | | | 1 410 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 504.00 | | | 216 504.00 |
252 Charges sociales | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
262 Autres charges | 40 228.00 | | | 40 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 722 774.00 | | | 1 722 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 003 419.00 | | | -1 003 419.00 |
280 Produits financiers | 223.00 | | | 223.00 |
294 Charges financières | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -78 606.00 | | | -78 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | -944 970.00 | | | -944 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 304 616.00 | | | 304 616.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 567 750.00 | | | 567 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 313 398.00 | | | 313 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 152 061.00 | | | 152 061.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 100.00 | | | 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |