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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 476.00 | 18 936.00 | 8 540.00 | 27 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 549.00 | 24 380.00 | 24 170.00 | 48 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 760.00 | 43 315.00 | 58 445.00 | 101 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 572.00 | 3 283.00 | 50 289.00 | 53 572.00 |
BZ Autres créances | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CF Disponibilités | 81 387.00 | | 81 387.00 | 81 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 517.00 | 3 283.00 | 139 234.00 | 142 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 277.00 | 46 599.00 | 197 679.00 | 244 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
DL TOTAL (I) | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 348.00 | | | 104 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 710.00 | | | 158 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 679.00 | | | 197 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 437.00 | | | 108 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 785.00 | | 277 785.00 | 277 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 785.00 | | 277 785.00 | 277 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 283.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 116.00 | | | -5 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886.00 | | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 487.00 | | | 283 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 357.00 | | | 276 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 660.00 | | 2 100.00 | 99 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 025.00 | | | 76 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 2 100.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 075.00 | 18 241.00 | | 25 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 075.00 | 18 241.00 | | 25 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 283.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 348.00 | 54 075.00 | 50 273.00 | 104 348.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 308.00 | 59 758.00 | 2 550.00 | 62 308.00 |
VW T.V.A. | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 710.00 | 108 437.00 | 50 273.00 | 158 710.00 |