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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 677.00 | 58 249.00 | 40 428.00 | 98 677.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 642.00 | 19 372.00 | 7 270.00 | 26 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 429.00 | 101 289.00 | 108 140.00 | 209 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 257.00 | 12 000.00 | 83 257.00 | 95 257.00 |
BZ Autres créances | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
CF Disponibilités | 85 238.00 | | 85 238.00 | 85 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 495.00 | 12 000.00 | 193 495.00 | 205 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 724.00 | 113 289.00 | 304 435.00 | 417 724.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 190.00 | 23 669.00 | 15 521.00 | 39 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DH Report à nouveau | -30 895.00 | -18 935.00 | | -30 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 865.00 | -11 960.00 | | -87 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 149.00 | 39 966.00 | | 26 149.00 |
DL TOTAL (I) | -12 285.00 | 89 397.00 | | -12 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 143.00 | 67 726.00 | | 73 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 668.00 | 60 505.00 | | 56 668.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | 750.00 | | 3 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 264.00 | 79 920.00 | | 133 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 720.00 | 258 900.00 | | 316 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 435.00 | 348 297.00 | | 304 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 413 113.00 | 808.00 | 413 922.00 | 413 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 137.00 | 808.00 | 413 946.00 | 413 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 817.00 | 34 540.00 | | 13 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 817.00 | 34 540.00 | | 13 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | 6 246.00 | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | 6 246.00 | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 305.00 | 28 294.00 | | 11 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 778.00 | 628 906.00 | | 531 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 642.00 | 640 865.00 | | 619 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 865.00 | -11 960.00 | | -87 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 791.00 | | 8 674.00 | 201 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 037.00 | 209 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 037.00 | 26 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 677.00 | | 8 000.00 | 130 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 004.00 | | 674.00 | 27 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 969.00 | 29 357.00 | 1 037.00 | 72 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 831.00 | 7 838.00 | | 15 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 909.00 | 19 340.00 | | 38 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 229.00 | 2 179.00 | 1 037.00 | 18 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 143.00 | 73 143.00 | | 73 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 264.00 | 133 264.00 | | 133 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 83 005.00 | 83 005.00 | | 83 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VB T. V. A. | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 177.00 | 120 257.00 | 4 920.00 | 125 177.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 720.00 | 266 720.00 | 50 000.00 | 316 720.00 |