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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 520 470.00 | 11 147 945.00 | 12 372 525.00 | 23 520 470.00 |
BZ Autres créances | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
CF Disponibilités | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 650.00 | | 68 650.00 | 68 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 589 121.00 | 11 147 945.00 | 12 441 175.00 | 23 589 121.00 |
CU Autres participations | 23 520 470.00 | 11 147 945.00 | 12 372 525.00 | 23 520 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 640 000.00 | 8 640 000.00 | | 8 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 117 546.00 | -2 472 361.00 | | -1 117 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 729 516.00 | 1 354 815.00 | | -5 729 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 938.00 | 8 482 454.00 | | 2 752 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 3 988.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54 194.00 | | |
EA Autres dettes | 9 684 217.00 | 9 407 146.00 | | 9 684 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 688 237.00 | 9 465 328.00 | | 9 688 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 441 175.00 | 17 947 781.00 | | 12 441 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 544 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 721 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 721 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 729 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 525 375.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 729 516.00 | 170 560.00 | | 5 729 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 729 516.00 | 1 354 815.00 | | -5 729 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 520 470.00 | | | 23 520 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 520 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 520 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 520 470.00 | | | 23 520 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 603 820.00 | 5 544 125.00 | | 5 603 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 603 820.00 | 5 544 125.00 | | 5 603 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 544 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VI Groupe et associés | 9 684 217.00 | 9 684 217.00 | | 9 684 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 688 237.00 | 9 688 237.00 | | 9 688 237.00 |