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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 840.00 | | 154 840.00 | 154 840.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DH Report à nouveau | -8 814.00 | | | -8 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 678.00 | -8 814.00 | | -5 678.00 |
DL TOTAL (I) | -6 993.00 | -1 314.00 | | -6 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 764.00 | 122 538.00 | | 102 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 769.00 | 33 769.00 | | 58 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 834.00 | 156 458.00 | | 161 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 840.00 | 155 143.00 | | 154 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 337.00 | 156 458.00 | | 79 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 808.00 | 77 096.00 | | 78 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 18 230.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 678.00 | 27 044.00 | | 5 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 678.00 | -8 814.00 | | -5 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 416.00 | 21 001.00 | 52 415.00 | 73 416.00 |
VI Groupe et associés | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 223.00 | 78 809.00 | 52 415.00 | 131 223.00 |