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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 070.00 | 29 534.00 | 4 536.00 | 34 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 336 034.00 | 29 534.00 | 1 306 500.00 | 1 336 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BZ Autres créances | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CF Disponibilités | 68 204.00 | | 68 204.00 | 68 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 761.00 | | 96 761.00 | 96 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 795.00 | 29 534.00 | 1 403 261.00 | 1 432 795.00 |
CU Autres participations | 1 301 964.00 | | 1 301 964.00 | 1 301 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 150.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 146 183.00 | 36 991.00 | | 146 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 111.00 | 149 042.00 | | 294 111.00 |
DL TOTAL (I) | 660 295.00 | 386 183.00 | | 660 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 618.00 | 116 612.00 | | 83 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 542.00 | 1 047 801.00 | | 625 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 524.00 | 2 792.00 | | 5 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 279.00 | 58 493.00 | | 28 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 965.00 | 1 225 699.00 | | 742 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 261.00 | 1 611 883.00 | | 1 403 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 617.00 | 1 142 111.00 | | 692 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 625 542.00 | | | 625 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 675.00 | | 239 675.00 | 239 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 675.00 | | 239 675.00 | 239 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 250.00 | | | 170 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 250.00 | | | 170 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 70.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 027.00 | 70.00 | | 220 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 777.00 | -70.00 | | -49 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 439.00 | 14 624.00 | | 19 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 365.00 | 326 941.00 | | 704 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 253.00 | 177 899.00 | | 410 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 111.00 | 149 042.00 | | 294 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 244.00 | | | 1 556 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 210.00 | 1 301 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 210.00 | 1 336 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522 174.00 | | | 1 522 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 935.00 | 6 598.00 | | 22 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 935.00 | 6 598.00 | | 22 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 618.00 | 33 270.00 | 50 348.00 | 83 618.00 |
VI Groupe et associés | 625 542.00 | 625 542.00 | | 625 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VW T.V.A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 965.00 | 692 617.00 | 50 348.00 | 742 965.00 |