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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 233.00 | 37 040.00 | 41 193.00 | 78 233.00 |
040 Immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 436.00 | 37 040.00 | 41 396.00 | 78 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
072 Créances – Autres | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
084 Disponibilités | 144 958.00 | | 144 958.00 | 144 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 729.00 | | 255 729.00 | 255 729.00 |
110 Total général Actif | 334 165.00 | 37 040.00 | 297 124.00 | 334 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 114.00 | | | 112 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 614.00 | | | 112 614.00 |
242 Autres charges externes. | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12.00 | | | 12.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 825.00 | | | 1 825.00 |