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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 694.00 | 15 331.00 | 1 363.00 | 16 694.00 |
AH Fonds commercial | 5 671 467.00 | | 5 671 467.00 | 5 671 467.00 |
AN Terrains | 1 285 400.00 | | 1 285 400.00 | 1 285 400.00 |
AP Constructions | 5 141 600.00 | 1 103 760.00 | 4 037 840.00 | 5 141 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 062.00 | 27 870.00 | 49 191.00 | 77 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 524.00 | 33 713.00 | 54 811.00 | 88 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 538.00 | | 115 538.00 | 115 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 402 001.00 | 1 180 675.00 | 11 221 326.00 | 12 402 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 946.00 | 13 454.00 | 77 492.00 | 90 946.00 |
BZ Autres créances | 479 164.00 | | 479 164.00 | 479 164.00 |
CF Disponibilités | 1 014 239.00 | | 1 014 239.00 | 1 014 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 430.00 | 13 454.00 | 1 585 976.00 | 1 599 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 001 431.00 | 1 194 129.00 | 12 807 302.00 | 14 001 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200 000.00 | 9 200 000.00 | | 9 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 512 371.00 | -1 360 213.00 | | -1 512 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 467.00 | -152 158.00 | | 118 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
DK Provisions réglementées | 147 402.00 | 106 269.00 | | 147 402.00 |
DL TOTAL (I) | 7 957 981.00 | 7 793 898.00 | | 7 957 981.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514 289.00 | 3 826 681.00 | | 3 514 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 840.00 | 128 469.00 | | 141 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 983.00 | 532 737.00 | | 500 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 498.00 | 225 305.00 | | 283 498.00 |
EA Autres dettes | 49 049.00 | 63 834.00 | | 49 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 663.00 | 74 407.00 | | 259 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 749 322.00 | 4 851 432.00 | | 4 749 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 807 302.00 | 12 745 330.00 | | 12 807 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 852.00 | 1 225 945.00 | | 1 421 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | 911.00 | | 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 588 377.00 | | 3 588 377.00 | 3 588 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 377.00 | | 3 588 377.00 | 3 588 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 825.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 133.00 | 141 133.00 | | 41 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 284.00 | 141 133.00 | | 42 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 904.00 | -141 133.00 | | -41 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 697.00 | 3 540 575.00 | | 3 873 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 230.00 | 3 692 733.00 | | 3 755 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 467.00 | -152 158.00 | | 118 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 254 287.00 | | 153 789.00 | 12 254 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 075.00 | 12 402 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 688 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 075.00 | 6 708 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 688 161.00 | | | 5 688 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 560 409.00 | | 153 789.00 | 6 560 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 152.00 | 332 079.00 | 557.00 | 849 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 151.00 | 2 180.00 | | 13 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 002.00 | 329 899.00 | 557.00 | 836 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 269.00 | 41 132.00 | | 106 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 269.00 | 41 132.00 | | 106 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 840.00 | 15 525.00 | | 141 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 983.00 | 500 983.00 | | 500 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 498.00 | 283 498.00 | | 283 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 663.00 | 259 663.00 | | 259 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 90 946.00 | 90 946.00 | | 90 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 513 462.00 | 312 308.00 | 1 249 231.00 | 3 513 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 307.00 | | | 312 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 164.00 | 479 164.00 | | 479 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 876.00 | 575 159.00 | 5 717.00 | 580 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 321.00 | 1 421 852.00 | 1 249 231.00 | 4 749 321.00 |