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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 20 557.00 | 15 443.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 471.00 | 21 309.00 | 7 162.00 | 28 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 181.00 | 41 866.00 | 560 314.00 | 602 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 057.00 | 10 962.00 | 626 096.00 | 637 057.00 |
BZ Autres créances | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
CF Disponibilités | 224 533.00 | | 224 533.00 | 224 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 886.00 | 10 962.00 | 889 925.00 | 900 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 067.00 | 52 828.00 | 1 450 239.00 | 1 503 067.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 285 774.00 | 246 921.00 | | 285 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 628.00 | 38 853.00 | | 73 628.00 |
DL TOTAL (I) | 458 402.00 | 384 774.00 | | 458 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 994.00 | 767 815.00 | | 456 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 186.00 | 28 286.00 | | 36 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 658.00 | 532 309.00 | | 478 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 837.00 | 1 348 411.00 | | 991 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 239.00 | 1 733 184.00 | | 1 450 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 093.00 | 660 623.00 | | 666 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 382.00 | | 1 799.00 | 600 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 672.00 | | 1 799.00 | 26 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 852.00 | 11 014.00 | | 30 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 414.00 | 5 143.00 | | 15 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 438.00 | 5 872.00 | | 15 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 987.00 | 166 987.00 | | 166 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 403.00 | 89 403.00 | | 89 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 623 903.00 | 623 903.00 | | 623 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VC Groupe et associés | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 994.00 | 131 249.00 | 325 744.00 | 456 994.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 063.00 | 676 354.00 | 2 710.00 | 679 063.00 |
VW T.V.A. | 172 062.00 | 172 062.00 | | 172 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 837.00 | 666 093.00 | 325 744.00 | 991 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 606.00 | 35 530.00 | | 52 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 232.00 | 23 053.00 | | 14 232.00 |
ST Autres comptes | 84 516.00 | 90 573.00 | | 84 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 406.00 | 41 853.00 | | 40 406.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 987.00 | 1 599.00 | | 16 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 475.00 | 10 416.00 | | 6 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 081.00 | 45 946.00 | | 59 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 175.00 | 564 364.00 | | 575 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 576.00 | 44 871.00 | | 34 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 211.00 | 157 148.00 | | 156 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |