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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 515.00 | | 236 515.00 | 236 515.00 |
CF Disponibilités | 71 539.00 | | 71 539.00 | 71 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 539.00 | | 71 539.00 | 71 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 054.00 | | 308 054.00 | 308 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 97 435.00 | 60 537.00 | | 97 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 516.00 | 36 898.00 | | 61 516.00 |
DL TOTAL (I) | 161 151.00 | 99 635.00 | | 161 151.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 729.00 | 152 944.00 | | 131 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 040.00 | 27 754.00 | | 14 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 894.00 | | 984.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 3 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 903.00 | 184 742.00 | | 146 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 054.00 | 284 377.00 | | 308 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 400.00 | 44 200.00 | | 64 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884.00 | 7 302.00 | | 2 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 516.00 | 36 898.00 | | 61 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 515.00 | | | 236 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 515.00 | | | 236 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 973.00 | 7 590.00 | 6 383.00 | 13 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 729.00 | 22 104.00 | 87 270.00 | 131 729.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 903.00 | 30 895.00 | 93 653.00 | 146 903.00 |