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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 366.00 | | 1 153 366.00 | 1 153 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 1 226.00 | 1 824.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 335.00 | 56 631.00 | 12 704.00 | 69 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 913.00 | 58 834.00 | 1 168 079.00 | 1 226 913.00 |
BT Marchandises | 221 822.00 | | 221 822.00 | 221 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
BZ Autres créances | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CF Disponibilités | 199 319.00 | | 199 319.00 | 199 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 082.00 | | 479 082.00 | 479 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 995.00 | 58 834.00 | 1 647 161.00 | 1 705 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 60 681.00 | 33 439.00 | | 60 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 548.00 | 27 242.00 | | 40 548.00 |
DL TOTAL (I) | 376 229.00 | 335 681.00 | | 376 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 156.00 | 1 171 627.00 | | 1 079 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 494.00 | 14 421.00 | | 11 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 681.00 | 129 356.00 | | 131 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 791.00 | 39 976.00 | | 48 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -190.00 | | | -190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 932.00 | 1 355 379.00 | | 1 270 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 161.00 | 1 691 060.00 | | 1 647 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 072.00 | 526 959.00 | | 310 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 747.00 | | 1 166.00 | 1 225 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 343.00 | | | 1 154 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 220.00 | | 1 166.00 | 71 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 681.00 | -829 180.00 | 611 435.00 | 131 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | -190.00 | -190.00 | | -190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078 420.00 | 1 078 420.00 | | 1 078 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 539.00 | | | 92 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 041.00 | 57 881.00 | 160.00 | 58 041.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 932.00 | 310 072.00 | 611 435.00 | 1 270 932.00 |