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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 386.00 | 4 918.00 | 1 469.00 | 6 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 053.00 | 63 504.00 | 65 549.00 | 129 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 440.00 | 68 422.00 | 67 018.00 | 135 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 455.00 | | 675 455.00 | 675 455.00 |
BZ Autres créances | 232 598.00 | | 232 598.00 | 232 598.00 |
CF Disponibilités | 106 078.00 | | 106 078.00 | 106 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 230.00 | | 1 014 230.00 | 1 014 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 670.00 | 68 422.00 | 1 081 248.00 | 1 149 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 759.00 | 128 543.00 | | 195 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 888.00 | 67 215.00 | | 54 888.00 |
DL TOTAL (I) | 256 146.00 | 201 259.00 | | 256 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 382.00 | 162 200.00 | | 61 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 012.00 | 101 506.00 | | 102 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 764.00 | 691 783.00 | | 657 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073.00 | 27 886.00 | | 1 073.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | 3 220.00 | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 102.00 | 986 596.00 | | 825 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 248.00 | 1 187 854.00 | | 1 081 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 925 550.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 570.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 102 012.00 | | | 102 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 242 519.00 | 1 024 593.00 | 5 267 112.00 | 4 242 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 242 519.00 | 1 024 593.00 | 5 267 112.00 | 4 242 519.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 267 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 156 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 714.00 | |
GE Autres charges | | | -675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 191 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 789.00 | 25 827.00 | | 19 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 112.00 | 5 773 844.00 | | 5 267 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 212 225.00 | 5 706 629.00 | | 5 212 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 888.00 | 67 215.00 | | 54 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 440.00 | | | 135 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 053.00 | | | 129 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 708.00 | 33 714.00 | | 34 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | 1 513.00 | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 303.00 | 32 201.00 | | 31 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 764.00 | 657 764.00 | | 657 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 675 455.00 | 675 455.00 | | 675 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 046.00 | 30 436.00 | 30 610.00 | 61 046.00 |
VI Groupe et associés | 102 012.00 | 102 012.00 | | 102 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 598.00 | 232 598.00 | | 232 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 152.00 | 908 152.00 | 908 152.00 | 908 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 102.00 | 794 492.00 | 30 610.00 | 825 102.00 |