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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 384.00 | 6 145.00 | 5 238.00 | 11 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 321.00 | 19 702.00 | 16 619.00 | 36 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 036.00 | 27 243.00 | 24 794.00 | 52 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BN En cours de production de biens | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 052.00 | 6 750.00 | 86 302.00 | 93 052.00 |
BZ Autres créances | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CF Disponibilités | 154 637.00 | | 154 637.00 | 154 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 838.00 | 6 750.00 | 325 088.00 | 331 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 874.00 | 33 993.00 | 349 881.00 | 383 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 434.00 | 29 221.00 | | 55 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 035.00 | 123 355.00 | | 100 035.00 |
DL TOTAL (I) | 206 469.00 | 163 576.00 | | 206 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726.00 | 914.00 | | 4 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 085.00 | 56 306.00 | | 38 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 721.00 | 206 651.00 | | 98 721.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 412.00 | 272 641.00 | | 143 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 881.00 | 436 217.00 | | 349 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 539.00 | | 8 330.00 | 44 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 52 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 47 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 644.00 | | 6 894.00 | 41 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 436.00 | 1 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 1 395.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 166.00 | 12 721.00 | | 15 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 166.00 | 11 326.00 | | 15 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 721.00 | 98 721.00 | | 98 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VI Groupe et associés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 468.00 | 161 468.00 | | 161 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 620.00 | 163 620.00 | | 163 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 088.00 | 325 088.00 | | 325 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 412.00 | 143 412.00 | | 143 412.00 |