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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 148.00 | 2 911.00 | 14 238.00 | 17 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 223.00 | 2 911.00 | 2 204 312.00 | 2 207 223.00 |
CF Disponibilités | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 828.00 | 2 911.00 | 2 451 917.00 | 2 454 828.00 |
CU Autres participations | 2 190 074.00 | | 2 190 074.00 | 2 190 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 315 091.00 | 227 229.00 | | 315 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 510.00 | 87 862.00 | | 75 510.00 |
DL TOTAL (I) | 720 602.00 | 645 091.00 | | 720 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 988.00 | 1 551 749.00 | | 1 473 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 828.00 | 239 075.00 | | 253 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | 4 650.00 | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 316.00 | 1 795 474.00 | | 1 731 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 917.00 | 2 440 565.00 | | 2 451 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 652.00 | 395 844.00 | | 359 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 688.00 | 98 642.00 | | 119 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 178.00 | 10 780.00 | | 44 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 510.00 | 87 862.00 | | 75 510.00 |