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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 519.00 | 20 780.00 | 11 739.00 | 32 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 303.00 | 16 259.00 | 31 044.00 | 47 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 883.00 | 37 039.00 | 82 844.00 | 119 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BT Marchandises | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
CF Disponibilités | 237 706.00 | | 237 706.00 | 237 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 553.00 | | 316 553.00 | 316 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 437.00 | 37 039.00 | 399 397.00 | 436 437.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 108.00 | | | 170 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 894.00 | | | 156 894.00 |
DL TOTAL (I) | 328 103.00 | | | 328 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 139.00 | | | 57 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 294.00 | | | 71 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 397.00 | | | 399 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 294.00 | | | 71 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 963.00 | | 39 919.00 | 79 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 903.00 | | 19 919.00 | 59 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 20 000.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 164.00 | 10 874.00 | | 26 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 164.00 | 10 874.00 | | 26 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VC Groupe et associés | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
ST Autres comptes | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 719.00 | | | 75 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 577.00 | | | 82 577.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |