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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 107.00 | 453.00 | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 208.00 | 4 347.00 | 25 861.00 | 30 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 667.00 | 11 525.00 | 146 142.00 | 157 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 435.00 | 15 979.00 | 207 456.00 | 223 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BT Marchandises | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CF Disponibilités | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 514.00 | 15 979.00 | 257 535.00 | 273 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 140.00 | | | -48 140.00 |
DL TOTAL (I) | -28 140.00 | | | -28 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 424.00 | | | 117 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 285.00 | | | 135 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 676.00 | | | 285 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 535.00 | | | 257 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 170.00 | | | 186 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 223 435.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 979.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 424.00 | 17 919.00 | 72 635.00 | 117 424.00 |
VI Groupe et associés | 135 285.00 | 135 285.00 | | 135 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 676.00 | 186 170.00 | 72 635.00 | 285 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
ST Autres comptes | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 397.00 | | | 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928.00 | | | 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 154.00 | | | 56 154.00 |