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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 530.00 | 885.00 | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 722.00 | 2 599.00 | 9 123.00 | 11 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 537.00 | 3 129.00 | 10 408.00 | 13 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BZ Autres créances | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CF Disponibilités | 129 438.00 | | 129 438.00 | 129 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 813.00 | | 253 813.00 | 253 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 350.00 | 3 129.00 | 264 221.00 | 267 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 759.00 | 56 759.00 | | 111 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 826.00 | 54 999.00 | | 63 826.00 |
DL TOTAL (I) | 184 385.00 | 120 559.00 | | 184 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 933.00 | 13 316.00 | | 14 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 903.00 | 37 120.00 | | 64 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 836.00 | 50 436.00 | | 79 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 221.00 | 170 995.00 | | 264 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 836.00 | 50 436.00 | | 79 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 147.00 | | 393 147.00 | 393 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 147.00 | | 393 147.00 | 393 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 907.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 55.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 80.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 910.00 | 15 478.00 | | 18 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 045.00 | 260 762.00 | | 394 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 219.00 | 205 762.00 | | 330 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 826.00 | 54 999.00 | | 63 826.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 936.00 | | 10 601.00 | 5 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 13 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 11 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | 1 010.00 | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 131.00 | | 9 591.00 | 5 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469.00 | 2 907.00 | 2 247.00 | 2 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 345.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284.00 | 2 562.00 | 2 247.00 | 2 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 775.00 | 124 375.00 | 400.00 | 124 775.00 |
VW T.V.A. | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 836.00 | 79 836.00 | | 79 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | 1 118.00 | | 2 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 451.00 | 8 628.00 | | 7 451.00 |
ST Autres comptes | 53 103.00 | 36 655.00 | | 53 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 867.00 | 2 663.00 | | 5 867.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 044.00 | 13 266.00 | | 21 044.00 |
YT Sous‐traitance | 27 655.00 | 15 312.00 | | 27 655.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 113.00 | 168.00 | | 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 137.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 815.00 | 1 255.00 | | 2 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 253.00 | 49 700.00 | | 77 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 619.00 | 10 431.00 | | 15 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 189.00 | 63 426.00 | | 94 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |