| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
AP Constructions | 55 394.00 | 8 187.00 | 47 207.00 | 55 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 250.00 | 11 137.00 | 6 112.00 | 17 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 380.00 | 30 411.00 | 42 969.00 | 73 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 114.00 | 49 735.00 | 144 379.00 | 194 114.00 |
BT Marchandises | 66 128.00 | | 66 128.00 | 66 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BZ Autres créances | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
CF Disponibilités | 598 082.00 | | 598 082.00 | 598 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 185.00 | | 700 185.00 | 700 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 298.00 | 49 735.00 | 844 563.00 | 894 298.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 466 773.00 | 298 735.00 | | 466 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 983.00 | 168 038.00 | | 182 983.00 |
DL TOTAL (I) | 671 756.00 | 488 773.00 | | 671 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 704.00 | 82 430.00 | | 65 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 12 287.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 029.00 | 42 889.00 | | 49 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 706.00 | 41 284.00 | | 57 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 808.00 | 178 891.00 | | 172 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 563.00 | 667 664.00 | | 844 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 554.00 | | 6 730.00 | 188 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 194 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 146 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 464.00 | | 6 730.00 | 140 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 266.00 | 20 639.00 | 1 170.00 | 30 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 266.00 | 20 639.00 | 1 170.00 | 30 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 704.00 | 16 849.00 | 47 205.00 | 65 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
VP Divers | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 174.00 | 35 974.00 | 200.00 | 36 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 808.00 | 123 953.00 | 47 205.00 | 172 808.00 |