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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 969.00 | 2 579.00 | 2 390.00 | 4 969.00 |
040 Immobilisations financières | 2 587 834.00 | | 2 587 834.00 | 2 587 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 592 803.00 | 2 579.00 | 2 590 224.00 | 2 592 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
072 Créances – Autres | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
084 Disponibilités | 258 900.00 | | 258 900.00 | 258 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 615.00 | | 311 615.00 | 311 615.00 |
110 Total général Actif | 2 904 418.00 | 2 579.00 | 2 901 839.00 | 2 904 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 575 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 387.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 162.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 789 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 901 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 029.00 | 201 698.00 | | 218 029.00 |
230 Autres produits | 18 508.00 | 4 375.00 | | 18 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 537.00 | 206 073.00 | | 236 537.00 |
242 Autres charges externes. | 73 845.00 | 26 218.00 | | 73 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 212.00 | 15 942.00 | | 7 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 374.00 | 116 453.00 | | 127 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 657.00 | 922.00 | | 1 657.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 115.00 | 159 561.00 | | 210 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 422.00 | 46 512.00 | | 26 422.00 |
280 Produits financiers | 100 074.00 | 100 000.00 | | 100 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 001.00 | 212.00 | | 2 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | 12 359.00 | | 6 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 162.00 | 133 941.00 | | 118 162.00 |